De här 5 aktierna är utifrån aktiekurs företagets aktiekurs, affärsläge och möjligheter till hög utdelning. Investering i dem är med tanke på lång sikt och prognoser om god årlig utdelning.
1. Altria
Altria (NYSE: MO) är tillverkaren bakom det populära cigarettmärket Marlboro. På ytan kanske det inte är det mest tilltalande perspektivet att investera i en syndaktie. Dessutom har Altrias verksamhet varit under press under de senaste åren.
År 2023 krympte Altrias totala intäkter med 2,4% till 24,5 miljarder dollar. En av de viktigaste orsakerna till den glidande intäktsbasen härrör från fallande cigarettvolymer. Den kvardröjande inflationen har påverkat konsumenternas köpkraft. Dessutom gör den ökande medvetenheten om hälsa och välbefinnande att tobaksprodukter blir mindre populära.
Det finns dock ett par skäl till varför jag fortfarande gillar Altrias investeringsutsikter. För det första är bolaget en specialist på fusioner och förvärv. Ett av de mer intressanta under de senaste åren var förvärvet av on!, en oral nikotinprodukt som kategoriseras som rökfri tobak. Under 2023 minskade leveranserna av tobak för användning i munnen med 2,2% jämfört med föregående år för Altria.
Bland företagets orala tobaksprodukter var dock On!-leveranserna den enda produkt som ökade – med 38,5% jämfört med året innan. Trots att On! endast har en marknadsandel på 6,8% är jag uppmuntrad av de nuvarande efterfrågetrenderna för On! och är optimistisk om att den kan bli en ledande källa till tillväxt för Altria på lång sikt.
En annan anledning till att jag gillar Altria är bolagets åtagande att upprätthålla sin utdelning. I mars meddelade företaget sin avsikt att sälja en del av sin andel i AB Inbev. Enligt Altrias arkivering kommer företaget att använda intäkterna för att påskynda sitt aktieåterköpsprogram.
Dessutom hjälper Altria att minska sitt aktieantal också att behålla sin utdelning. Jag tycker att ledningen visar upp ett gediget ledarskap med detta drag och understryker hur viktigt det är att skapa aktieägarvärde för företaget.
Eftersom aktien för närvarande erbjuder en rejäl utdelningsavkastning på 9,3% ser det ut som en bra tid att köpa några aktier.
Direktavkastning 9,3%
2. Kenvue
Kenvue (NYSE: KVUE) kanske inte är en aktie du känner igen. Företaget är en spinoff från Johnson & Johnson och började handla på New York Stock Exchange i augusti 2023.
Några av de varumärken som faller under Kenvues ledning är Tylenol, Zyrtec, Nicorette, Neutrogena, Aveeno och Listerine. Även om efterfrågetrenderna i dessa typer av produkter kan uppleva vissa nedgångar och flöden beroende på säsong, ser jag Kenvues starka puls på hushållskonsumtionsvaror som ganska stark.
I likhet med Altria har Kenvue inte varit immunt mot effekterna av en inflationsmiljö – med vissa konsumenter som söker billigare alternativ eller helt avstår från vissa inköp av egenvård eller hudhälso- och skönhetsprodukter.
För närvarande ligger Kenvues utdelningsgrad på 64%. Företaget genererade dock 2.7 miljarder dollar i fritt kassaflöde förra året och en förstärkning av den makroekonomiska miljön kan leda till ett inflöde av konsumentutgiftsaktivitet. Detta bör gynna Kenvue och bana väg för ytterligare källor för att återföra kapital till aktieägarna.
Med aktier som handlas nära 52 veckors lägsta nivåer kan det nu vara ett bra tillfälle att köpa dippen och skörda fördelarna med en viss utdelningsinkomst.
Utdelningsprognos ca 5%.
3. Coca-Cola
Den tredje aktien på min lista är en stapelvara i Warren Buffetts portfölj. Coca-Cola (NYSE: KO) är ett av de mest kända varumärkena i världen tack vare sin dryckesportfölj, som spänner över läsk, vatten, te och kaffe.
Intressant nog är Coca-Colas förhållande mellan pris och vinst (P/E) på 24,4 faktiskt i linje med S&P 500.
Trenderna i diagrammen nedan illustrerar hur massiv Coca-Colas verksamhet verkligen är. Med stigande intäkter, marginaler och vinster på lång sikt är det inte konstigt att företaget kan höja sin utdelning konsekvent.
Jag medger att Coca-Cola kanske inte har samma lockelse som högtillväxtmöjligheter inom hälso- och sjukvård eller programvara. Men företagets konsekventa, stadiga tillväxt är just varför utdelningsinvesterare älskar denna aktie.
Direktavkastning 3%
4. 3 M
Bland företagen på min lista kan 3M (NYSE: MMM) ses som det mest tveksamma. Visst, företaget är ett konglomerat som producerar massor av hushållsprodukter.
Men ökande konkurrens och billigare alternativ har varit tufft för 3M: s verksamhet. År 2023 krympte företaget i tre av sina fyra rapporterbara segment. Minskande försäljning har påverkat rörelsemarginalerna, vilket aldrig är ett bra tecken på vart vinsten kan vara på väg.
Så varför gillar jag 3M? I likhet med Johnson & Johnson genomförde 3M nyligen en avknoppning. Man knoppade av sin sjukvårdsdivision, en verksamhet som nu kallas Solventum. Även om jag inte nödvändigtvis ser en iögonfallande tillväxt för 3M på kort sikt, ser jag avknoppningen som ett bra drag när företaget försöker optimera sina rörelsesegment med högre tillväxt och mogna till ett mer effektivt företag.
Dessutom tycker jag att detta är en bra indikator på att ledningen värdesätter aktieägarnas prioriteringar och visar sin förmåga att vara flexibel.
Direktavkastning 6,53%
5. Walmart
Det sista företaget på min lista är också en av de nyaste medlemmarna i ”Dividend Kings”. Walmart (NYSE: WMT) Företaget har dock några intressanta katalysatorer som jag tror är förbisedda just nu.
År 2023 körde Walmarts e-handelsplattform över 100 miljarder dollar i försäljning för första gången. Detta är en enorm milstolpe och understryker Walmarts utveckling från en primärt fysisk detaljhandelsverksamhet.
Dessutom har Walmart flera andra spirande företag som investerare bör känna till. Ledningen prioriterar företagets reklamplattform samt dess marknadsplats och uppfyllande tjänster. Varför är det så? Eftersom dessa segment har mycket högre marginaler jämfört med Walmarts andra kärntjänster.
Denna dynamik kan vara lukrativ för Walmart-aktieägare på lång sikt. Om företaget genomför denna plan bör en expanderande marginalprofil leda till snabbare vinster och kassaflöde. I sin tur kan Walmart använda detta för att höja sin utdelning eller återköpa aktier.
Den enda nackdelen med Walmart är dess värdering. Med 31 gånger vinsten är aktien inte på något sätt billig. Ändå gillar jag Walmarts utsikter på lång sikt. Det är svårt att göra fel med ett varumärke som är bäst i sitt slag, och med så många nya möjligheter i horisonten tror jag att Walmart är i en bra position för att expandera bortom fysiska butiker och dominera över flera aspekter av detaljhandelsspektrumet.
Direktavkastning 1,39%
LÄMNA KOMMENTAR