David Teppers ägare till Carolina Panthers tog sig inte till NFL-slutspelet i år. Tepper har dock andra saker som får honom att må bättre.
Till exempel ligger hans nettovärde för närvarande på hedgefondens aktieportfölj som han sköter, på hela 20.6 miljarder dollar. Han ses också av många som den största hedgefondförvaltaren under de senaste fyra decennierna.
Tekniska aktier har varit nyckeln till Teppers framgång tidigare, och det kommer sannolikt inte att förändras framöver. Multimiljardären har för närvarande nästan 58% av sin Appaloosa Management hedgefond investerad i bara sju AI-aktier (artificiell intelligens).
Teppers favorit AI-aktier
Nedan följer de sju bästa AI-aktierna i Teppers Appaloosa-portfölj, från och med hedgefondens senaste 13F-HR-arkivering den 14 november 2023:
Ägda aktier
Procent av portföljen
Meta Platforms (NASDAQ: META)
1,95 miljoner
11.56%
Microsoft (NASDAQ: MSFT)
1,64 miljoner euro
10.19%
Amazon (NASDAQ: AMZN)
3,75 miljoner aktier
9.41%
Nvidia (NASDAQ: NVDA)
1,02 miljoner
8.80%
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)
2,75 miljoner
7.16%
Alibaba Group Holding (NYSE: BABA)
3,6 miljoner euro
6.16%
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)
2,27 miljoner euro
4.62%
Totalt
57.9%
Fem av de så kallade ”Magnificent Seven” -aktierna – Meta, Microsoft, Amazon, Nvidia och Alphabet – rankas som Teppers största innehav. De enda medlemmarna i gruppen som han inte äger är Apple och Tesla.
Varför dessa sju AI-aktier?
Vi vet en sak säkert: Tepper köpte inte dessa aktier bara på grund av den senaste generativa AI-buzz. Till exempel har han ägt Meta-aktier sedan 2014 (då det fortfarande var känt som Facebook). Hans Appaloosa hedgefond inledde en position i Alphabet året därpå.
Den kanske enklaste anledningen till att Tepper investerar så mycket i dessa sju aktier är att han gillar deras tillväxtutsikter. AI spelar verkligen en nyckelroll i den framtida tillväxten för alla företag.
Meta kartlägger en annan kurs än de andra genom att öppna sourcing mycket av sina AI-ansträngningar. VD Mark Zuckerberg tror att detta tillvägagångssätt kommer att löna sig på lång sikt.
Han noterade i företagets konferenssamtal för tredje kvartalet att öppen sourcing ”ökar antagandet och skapar en standard runt branschen.” Zuckerberg tror att Meta i slutändan kommer att dra nytta av detta.
Microsoft, Amazon, Alphabet och Alibaba driver alla molnplattformar. De kommer att uppleva betydande tillväxt när företag flyttar sina IT-utgifter till molnet, till stor del för att bygga AI-appar.
Nvidia och Advanced Micro Devices (AMD) är AI:s motsvarighet till guldgrävarna under guldruschens dagar. Nvidias grafikprocessorer (GPU:er) är för närvarande guldstandarden för att driva AI-appar, och AMD kämpar också om marknadsandelar inom AI-chipområdet.
Meta och Microsoft meddelade i december att de planerar att använda AMD:s nyaste AI-chip, vilket visar att det finns en stor möjlighet för alternativ till Nvidia.
Är Teppers bästa AI-aktier bra val för andra investerare?
Wall Street är bara entusiastisk över en av Teppers bästa AI-aktier under de kommande 12 månaderna: Det genomsnittliga prismålet för Alibaba återspeglar en uppåtriktad potential på mer än 60%. Analytiker förväntar sig inte mycket av de andra aktierna – åtminstone på kort sikt.
Jag tror dock att alla dessa sju AI-aktier kan bli stora vinnare för långsiktiga investerare.
Alibaba är den mest attraktivt värderade av gruppen. Men det kan också vara mer volatilt på grund av den långsamma tillväxten i den kinesiska ekonomin.
AI kommer inte att vara den enda tillväxtmotorn för dessa aktier.
Meta och Alphabet kan få en solid tillväxt i reklamintäkter från sina onlineplattformar. Microsoft är en stor aktör på flera marknader, bland annat inom produktivitetsprogram och spel.
Amazon och Alibaba är e-handelsjättar. Nvidia och AMD marknadsför sina chip för ändamål som inte är relaterade till AI.
LÄMNA KOMMENTAR